制度示例: 物业企业出纳岗位职责(经典版)

在我们现在的生活中，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书的应用性很强，你理解中的实用文书是什么样的呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“制度示例: 物业企业出纳岗位职责(经典版)”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

4、每月作银行存款余额调节表。

5、其他有关现金、银行的日常工作。

6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

7、协助项目经理编制年度预算。

8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

10、准确开具各项票据；

11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

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制度示例: 稽核岗位职责(经典版)

伴随着社会的发展，我们很多时候都会用到文书，实用文书有着得天独厚的优势，如何才能写好实用类文书呢？下面是由小编为大家整理的“制度示例: 稽核岗位职责(经典版)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

工作职责

1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。

2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。

4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。

5. 负责成本管控之稽查。

岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的`定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

稽核制度

稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。

其主要内容包括：

（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；

（2）稽核工作的职责、权限；

（3）稽核工作的程序和基本方法；

（4）稽核结果的处理和使用等。

制度示例: 岗位职责word版

随着人们的教育水平的提升，我们或许会关注一些文书的撰写，基本上实用文书都带有目的性，你会做一份实用文书吗？小编经过整理，为你编辑了制度示例: 岗位职责word版，仅供参考，欢迎阅读。

职责：

1、协助总经理进行商务谈判以及银行平台的开发;

2、与银行保持良好的客情关系，使上游合作顺畅;

3、与银行对接，协助大区处理公司大客户业务谈判;

4、上级领导安排的其他事务。

任职资格：

1、年龄：27-36岁;

2、学历：本科全日制以上学历;

3、能力：有良好的沟通能力以及协调能力，较强的商务谈判能力，情商较高;

4、素质：形象气质佳，为人正直，品德优良;

5、两年以上金融行业经验。

制度示例: 餐饮服务员岗位职责(经典版)

在这个信息化的时代，人们经常会遇到实用文书的撰写，大家的实用文书有着许多用途，你知道实用文书的基本要求吗？以下是小编收集整理的“制度示例: 餐饮服务员岗位职责(经典版)”，仅供参考，大家一起来看看吧。

1.服从领班领导，做好餐前准备工作。

2.严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量。

3.按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度。

4.分工不分家，团结协作，又快又好得完成接待任务。

5.做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务。

6.上班时要控制情绪，保持良好的心态。

7.遇到客人投诉，应立即汇报上级领导解决，随时满足客人的要求。

物业企业岗位职责1篇

伴着社会工作的不断规范，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书一般都有固定的格式，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？小编收集并整理了“物业企业岗位职责1篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、接受客户各类投诉，做好投诉情况记录，做好相关的跟进工作，及时回访客户，与客户建立良好的沟通；

2、负责客户接待来访，做好相关登记工作；

3、负责园区的日常巡查，保持物业卫生的质量、环境情况，发现问题及时知会有关部门跟进处理；

4、定采集客户对物业管理提出的建议和意见，定期向主管领导汇报物业管理发生的情况，并及时跟进处理；

5、负责定期派发物业管理费通知书及租金通知书，及时通知客户领取发票；

6、负责所管物业的日常管理事务性工作，完成部门领导临时交办的相关工作任务；

7、协助招商工作；

8、完成上级领导交办的其他工作

制度示例: 学校行政干事岗位职责(经典版)

随着人们的生活物质水平不断提高，我相信很多人都要涉及到一些实用文书的书写，不同的实用文种类会用在不同的场合，写实用类文书要注意哪些方面呢？下面的内容是小编为大家整理的制度示例: 学校行政干事岗位职责(经典版)，仅供您在工作和学习中参考。

1、主持学校办公室工作，处理学校日常事务。

2、传达校长指令，收集执行情况并向校长汇报。

3、组织校办公室人员搞好本职工作，加强行政后勤管理人员的思想政治工作，组织政治、业务、技术学习，不断提高他们的政治业务水平。

4、领导学校档案管理人员工作，严格执行保密制度。

5、加强对因公派车、租车的管理。

6、负责学校行政的公布、公告工作，加强校务公开工作的领导，并做好材料的收集整理工作。

7、负责学校重大事件的记载，组织学校会议的布置工作并做好会议记录。

8、坚持原则，管理好学校公章。

9、及时处理来信来访接待工作，及时向校长汇报教职工的婚、病等情况并做好慰问工作。

10、积极做好学校形象宣传工作，大力维护学校形象。

11、及时向校长汇报上级指示，做好文件收发和传阅工作，整理文书档案和上报文字材料。

12、协调、配合学校其它部门的工作。

制度示例: 物业服务督导岗位职责(篇七)

在这个信息大爆炸的时代，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书以一种特殊的优势展现出来，那么如何写一份实用类文书？小编特地为您收集整理“制度示例: 物业服务督导岗位职责(篇七)”，仅供参考，大家一起来看看吧。

1.熟悉电梯的性能、构造和使用方法，每天按要求准时开启和关闭电梯，确保电梯正常运行。

2.配合电梯专业公司完成周、月和年度的电梯保养任务，并检查保养质量，经确认后将记录存档保管。

3.及时处理应急停机故障，接到应急故障后应迅速奔赴现场，先将电梯中被困业主救出，然后排除电梯故障。

4.做好电梯、电梯井道和电梯机房的清洁工作，做到无污迹、无灰尘、无垃圾。

5.积极参加业务学习和技术培训，提高业务技术水平。

6.完成领导交给的其它任务。

规章示例: 物业企业项目部经理岗位职责写作范例

随着社会的不断进步，人们总会遇到关于实用文书的撰写，实用文书向我们证明了它的重要性，实用类文书该怎么写？下面是小编为大家整理的“规章示例: 物业企业项目部经理岗位职责写作范例”，希望能为您提供更多的参考。

1、贯彻实施公司制定的各项目标与方案，全面组织落实服务中心各项工作;

2、制定所管项目年度、月度工作计划，并监督各部门执行落实;

3、熟悉客户服务、安防、保洁、工程等物业管理模块，全面实行项目管理，对最终结果负责;

4、制定团队建设方案，了解员工思想动态，保证团队正向发展;

5、对日常管理进行巡检和抽查，及时发现管理上的不足，及时调整;

6、熟悉突发事件应急处理程序，并能予以运用实施;

7、对专业业务外包供方实行行之有效的管理，确保现场品质;

物业公司出纳岗位职责(集锦6篇)

经过实用文书网小编的反复打磨和精准修改我们呈现了最新的“物业公司出纳岗位职责”，在日常工作中写各种文档是不可或缺的一步，当我们不知道怎么下笔时可以借鉴相关范文。找到优秀的范文学习其整体框架的写法。如何才能让自己的范文既清晰又有条理呢？

物业公司出纳岗位职责 篇1

1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

2)审核每笔需支付的'款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致

4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求

5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正

6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况

13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣

15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款

16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记

18.水电费的收支情况与统计

19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务

物业公司出纳岗位职责 篇2

岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

7、财务金蝶软件及财务收费软件的运用。

任职资格：

1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的.责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

物业公司出纳岗位职责 篇3

1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

2．为公司内部经营管理提供会计信息

A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

A．配合审计部门对我司进行年审；

B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

6．正确核算公司营业收入及成本。

7．员工工资的核算与发放。

8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

10．完成上级交办的其他事项。

财务经理岗位职责

1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。

2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。

6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。

8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。

5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

物业公司出纳岗位职责 篇4

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

物业公司出纳岗位职责 篇5

1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

4、每月作银行存款余额调节表。

5、其他有关现金、银行的日常工作。

6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

7、协助项目经理编制年度预算。

8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

10、准确开具各项票据；

11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

物业公司出纳岗位职责 篇6

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

第3篇 物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必须开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时掌握各部门的经费使用情况,定期结出各部门的经费余额。

8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对于违背会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。

11、公司领导交代的其他任务。

[精选制度] 应聘岗位职责(经典版)

随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“[精选制度] 应聘岗位职责(经典版)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、独立完成小规模，一般纳税人全盘账务

2、熟悉增值税，企业所得税等各项税费申报

3、审核公司各项费用报销，合理合法为公司省税节税

4、对接处理税局、工商、银行等流程事务

5、整理会计凭证，做研发辅助帐

6、独立完成汇算清缴，工商年报

[条例撰写] 企业出纳岗位职责如何写

随着人类社会的不断发展，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书有着得天独厚的优势，有没有可以参考的实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[条例撰写] 企业出纳岗位职责如何写”，希望能对您有所帮助，请收藏。

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；

4、负责编制资金类收支周报表；

5、核对公司内部往来账务；

6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；

7、完成上级安排的其他工作；

[精选制度] 物业客服岗位职责

面对生活中随时可能出现的情况，实用文书渐渐充斥着我们的生活，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，你理解中的实用文书是什么样的呢？下面是由小编为大家整理的“[精选制度] 物业客服岗位职责”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

工作内容：

1、受理业主投诉，解答并记录业主提出的问题，并对服务工作及投诉处理情况进行跟踪回访，并妥善保存各类表单。投诉处理率要达到100％，重大投诉要及时向客服经理汇报。

2、派发信件、通知、快递等，并做好相关记录。

3、加强与业主的联系，定期征求意见和建议，归纳整理并向主管汇报。

4、办理租户二次装修登记，指导租户按照物业规定规范施工；

5、按各自管辖的楼层进行物业管理费的统计、制表，每月与财务部核对收缴情况；

6、协助客服经理做好社区文化活动的策划、组织与实施，提升业主满意度。

7、熟悉所管辖的楼栋结构分布情况、业主姓名等，做到准确无误。

8、负责办理业主人住后的各类证件。

岗位要求：

1、全日制大学专科以上学历，具有高端住宅物业服务接待工作经验优先。

2、形象气质佳，性格开朗，具有良好的亲和力。

3、有较强的抗压能力、协调能力及应变能力，语言表达能力强。

4、具备良好的服务意识和高度的责任感，反应灵敏，端庄大方，举止文雅，能吃苦耐劳,能适应轮岗换休制度。

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

[制度撰写]行政出纳岗位职责其三

面对生活中随时可能出现的情况，生活的方方面面都离不开实用文书，实用文书一般都有统一的规范，你知道实用文书的基本要求吗？也许"[制度撰写]行政出纳岗位职责其三"就是你要找的，相信会对你有所帮助！

一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。

三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。

六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。

制度必备: 公司出纳岗位职责其六

在这个信息化的时代，文书在社会的使用频率不断增高，实用文书的重要性是毋庸置疑的，对于实用类文书报的撰写你是否毫无头绪呢？小编特地为大家精心收集和整理了“制度必备: 公司出纳岗位职责其六”，相信您能找到对自己有用的内容。

1、 统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

2、 负责各部门一切有关的财务手续的办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

3、 制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

4、 提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

5、 负责公司人员的工资发放。

制度模板: 单位出纳岗位职责(篇二)

随着人们的教育水平的提升，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书展现了它的优势，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？为此，小编从网络上精心整理了《制度模板: 单位出纳岗位职责(篇二)》，希望你能从中找到有用的内容！

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。