在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的出纳员的工作内容及岗位职责通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

机关出纳岗位职责 篇1

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

机关出纳岗位职责 篇2

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证。

机关出纳岗位职责 篇3

1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4、负责公司各项费用报销;

5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6、领导交代的.其他工作。

机关出纳岗位职责 篇4

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的.单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

机关出纳岗位职责 篇5

1、组织订立公司财务管理制度、会计核算方法，规范企业财务管理行为。

2、加强内部掌掌控度建立，降低企业经营风险和经营成本。

3、谙习税收法规，建立融洽的税企关系，规范企业和个人纳税行为。

4、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。

5、负责销售业务往来账务追踪，订单审核，结账，对账，开票等账务工作；

6、管理公司财务部门，分管公司行政人事事务

机关出纳岗位职责 篇6

1、负责客户每日的.出入金并汇总给结算部门；

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

机关出纳岗位职责 篇7

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的.办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

机关出纳岗位职责 篇8

一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。

二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。

三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的'正确性

四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对

五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误

六、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。

七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备

八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。

机关出纳岗位职责 篇9

1.负责进出库货品的`单据验收数据及库位的准确；

2.根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单；

3.和客户联系沟通处理异常事宜

4.协助主管处理项目各种报表；

5.准确及时提供公司要求报表数据；

6.年度盘点报表制作，库存差异核实与调整；

机关出纳岗位职责 篇10

一、 支票管理

1、银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3. 银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付：

1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、 严格执行每周统一付款制度。

7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的.原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、 处理公司领导临时交办的任务。

机关出纳岗位职责 篇11

职责

1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、公司日常出纳货款管理等工作（包括与院方老师核实货款资金等等）；

3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作；

4、负责每月报税工作、发票开具等工作；

5、协助领导对各项事务的.安排及执行；

任职资格

1、一年以上相关工作经验；

2、具备一定的出纳财务知识；

3、工作细致、认真、有责任心，较强的沟通协调以及语言表达能力；

4、熟练使用office办公软件，具备基本的网络知识；

机关出纳岗位职责 篇12

1、负责员工日常费用报销登记；

2、负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、起草和修改公司公告，通知等；

4、负责公司人事招聘工作，办理入职手续；

5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理；

6、员工考勤系统维护，统计及外出人员管理；

7、保证办公室所需物资的充足（如水、设备、耗材等）就费用结算；

8、公司来访人员的.接待；

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

机关出纳岗位职责 篇13

职责：

1.负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

2.负责审核公司的原始单据和办理日常的'会计业务并对审核的原始凭证及时填制记帐;

3.负责报税、相关资料管理及定期财产清查等事项;

4.定期进行总账和明细账核对，按要求出具财务报表，按时准确地进行纳税申报;

5.合理控制运营成本，支持其他部门的运营和支出;

6.领导交办的其他工作。

任职要求：

1、持有会计证，会计学、财务管理等相关专业统招本科学历;

2、有3年以上财务工作经验(硬性要求);

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件者优先考虑;

4、有教育培训行业会计工作经验者优先;

5、具有良好的沟通能力、学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

机关出纳岗位职责 篇14

1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的`财会事务，做好文书及日常事务工作。

机关出纳岗位职责 篇15

1、按财务规定及时办理现金收付及银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管，负责现金日记账和银行存款日记账的`日常登记，银行存款日记账的工作，及时检查款项到达情况，做到日清月结，每天逐笔记录现金日记账，每天核对库存现金，做到记录及时、准确、账实一致；

3、按完整的付款文件办理付款手续，按时与银行对账，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达账项目；

4、按记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收款项，及时核对应收款项和应付款项进度；

5、每日负责清理现金库存，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

6、按照公司财务制度，保管好各种空白支票、票据、印章，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

7、负责接收银行到款进账凭证，并将其传递给相关制单人员；

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户结算，包括填写、取得、核对银行结算单据；

9、完成部门领导交办的其他任务。

机关出纳岗位职责 篇16

1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.定期核对公司银行账目，编制成表；

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

机关出纳岗位职责 篇17

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

4、完成现金流量表的指定并出具报表；

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

6、完成领导交办的其他事项；